بانک توسعه صادرات ایران
   
 
    • درباره بانک
    • اداره خزانه داری

      1. برنامه‌ریزی و مدیریت نقدینگی با بررسی مستمر وضعیت نقدینگی، پیش‌بینی نیازهای بانک به نقدینگی و تحلیل جریان نقدینگی و ارسال گزارش مقایسه ای به کمیته منابع و مصارف برای تصمیم‌گیری.
      2. بکارگیری انواع روشهای تامین مالی جهت بهینه‌سازی منابع بانک با استفاده از ابزارهایی نظیر بازار بین بانکی.
      3. مدیریت کمی و کیفی دارایی‌ها و بدهی‌های بانک جهت ایجاد توازن از نظر زمانبندی، نرخ‌بندی، قیمت‌گذاری و ساختارهای نسبی.
      4. بررسی و انجام کلیه امور تامین مالی واحدهای عملیاتی بانک به منظور معاملات و مبادلات ریالی و ارزی.
      5. بررسی و تعیین سقف بیمه نقدینگی شعب بانک با مشارکت اداره امور شعب.
      6. تامین انواع اوراق بهادار از قبیل دسته چک و دفترچه‌های حساب و توزیع میان شعب بانک با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط.
      7. انسداد چک‌های مفقودی و مسروقه سیستم بانکی جهت عدم پرداخت توسط شعب.
      8. انجام اقدامات لازم به منظور سپرده‌گیری و سپرده‌گذاری و سایر معاملات در چارچوب بازار بین بانکی بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه.
      9. تعیین، استقرار، نظارت و اصلاح رویه‌های خزانه‌داری بانک.
      10. تصمیم‌گیری در خصوص به کارگیری ابزارهای سرمایه‌گذاری از قبیل اوراق بهادار، طلا و سهام.
      11. بررسی مستمر منابع و مصارف شعب جهت مدیریت وجه نقد و نقل و انتقال وجوه میان خزانه، شعب و بانک مرکزی با در نظر گرفتن حد مجاز بیمه بر اساس مقررات مربوطه.
      12. مدیریت پرتفولیوی ارزی و تصمیم‌گیری در خصوص تبدیل وجوه مازاد ریالی بانک در جهت افزایش بازده. افزایش سرعت دسترسی به منابع ارزی و پوشش حوالجات ارزی و اعتبارات اسنادی.
      13. انجام امور مربوط به سپرده گیری و یا سپرده گذاری با کارگزاران داخلی و خارجی.
      14. بررسی صورتحساب‌ها و اعلامیه‌های واصله از کارگزاران داخلی و خارجی و رفع مغایرتهای احتمالی.
      15. مدیریت و نظارت بر امور مربوط به اتاق پایاپای و سیستم ساتنا.
      16. تهیه تمبر مالیاتی‌، سفته و سایر اوراق بهادار مورد نیاز بانک.
      17. تهیه گردش عملیات و خلاصه دفتر کل خزانه و نقدینگی و اعمال حسابداری خزانه.
      18. پیگیری مطالبات تحت تضمین و تعهد دولت.
      19. مدیریت و نظارت بر عملیات مربوط به دریافت و پرداخت وجوه بین خزانه مرکزی و بانک مرکزی ج.ا.ا.
      20. مدیریت و نظارت بر عملیات مربوط به کسری و فزونی باندرول‌های وجوه که از سوی شعب به خزانه و از خزانه به بانک مرکزی ج.ا.ا. عودت داده می‌شود.
      21. دریافت گزارش‌های نرخ ارزهای مختلف ازمنابع معتبر و اعلام روزانه نرخ ارز به شعب.
      22. انجام مبادلات و معاملات ارزی با بانک‌های خارجی و داخلی با توجه به احتیاجات بانک.
      23. انجام امور مربوط به نقل و انتقالات روزانه ارز جهت پوشش حواله جات ارزی و اعتبار اسنادی.
      24. هماهنگی با واحدهای ذی‌ربط جهت پوشش ریالی معاملات ارزی انجام شده.
      25. تهیه و ارسال صورتحساب‌های کارگزاران برای حساب‌های بانک‌های خارجی و داخلی نزد بانک.
      26. کنترل و نظارت بر وضعیت ارزی شعب بانک و معاملات انجام شده توسط شعب و اتاق معامالات.
      27. دریافت درخواست‌های تامین مالی مشتریان جهت تامین از طریق ابزارهای مالی مختلف.
      28. بررسی و شرکت در تالار بورس کالا و ارایه گزارشات لازم در خصوص خرید و فروش نقدی و قراردادهای آتی طلا.
      29. ارزیابی بازار بین‌بانکی و عقد قرادادهای مربوط و ثبت اسناد مربوطه.

      ویرایش دی ماه 95